財(cái)務(wù)結(jié)算中心制度

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一、工作內(nèi)容

1、全面負(fù)責(zé)總公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、會計(jì)核算、資金管理及財(cái)務(wù)等分析工作；

2、負(fù)責(zé)編制總公司各項(xiàng)資金的收支運(yùn)行計(jì)劃，人員分配計(jì)劃，資金籌集計(jì)劃，并監(jiān)督檢查各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況；

3、負(fù)責(zé)總公司所有現(xiàn)金結(jié)報(bào)、管理工作及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行資金的收支管理制度；

4、負(fù)責(zé)總公司各項(xiàng)資金使用的結(jié)算及審核工作，規(guī)范審批制度，加強(qiáng)對各部門獎(jiǎng)金收支狀況的財(cái)務(wù)與檢查工作；

5、負(fù)責(zé)審核各部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)協(xié)議、合同的執(zhí)行情況，按時(shí)辦理各公司有關(guān)各類票據(jù)結(jié)算及經(jīng)營收入的納稅申報(bào)工作；

6、進(jìn)行效益、成本、費(fèi)用的分析核算工作；協(xié)助各部門搞好成本核算工作；

7、負(fù)責(zé)制定總公司有關(guān)財(cái)務(wù)核算的各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、工作程序

1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金的報(bào)銷和領(lǐng)用手續(xù)，請持有效憑證到財(cái)務(wù)結(jié)算中心前臺辦理；

2、辦理各項(xiàng)銀行支票結(jié)算業(yè)務(wù)，請到財(cái)務(wù)結(jié)算中心前臺辦；

3、各部門的各類收入交款，請到財(cái)務(wù)結(jié)算中心前臺辦理；

4、各部門各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放表(包括工資、崗位津貼、效益工資)等，最遲請?jiān)诎l(fā)放前一日的上午12時(shí)前交財(cái)務(wù)結(jié)算中心，過期則需順延發(fā)放（順延期不得超過兩天）；

5、每月10日發(fā)放各部門上月崗位津貼及非校編人員工資，每月20日發(fā)放各部門上月的效益工資，每月28日發(fā)放總公司直屬機(jī)構(gòu)崗位津貼；

6、每月27日­­—29日為各類外單位及各部門當(dāng)月各類收支費(fèi)用(含配送物品)的結(jié)算日期(節(jié)假日順延)，請各單位持有效憑證按時(shí)結(jié)算，超期尚未結(jié)帳，需待下月10日以后再辦理結(jié)算工作

7、月未各部門的各類攤銷、盤存、應(yīng)收及應(yīng)付款項(xiàng)清單，請于月未結(jié)算日后的二天內(nèi)報(bào)結(jié)算中心，以便于財(cái)務(wù)及時(shí)核算結(jié)帳；

8、各部門的各類收支報(bào)銷憑證，請注明事由及部門的開支渠道，以便于結(jié)算中心對各部門的成本核算更加準(zhǔn)確、清楚。

9、各類結(jié)帳報(bào)銷、交款的時(shí)間，每天上午8時(shí)——12時(shí)，下午2時(shí)——4時(shí)45分。

三、財(cái)務(wù)結(jié)算中心職業(yè)道德規(guī)范

1、愛崗敬業(yè)、努力學(xué)習(xí)。熱愛本職工作，努力專研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應(yīng)社會發(fā)展需要。

2、熟悉法規(guī)，依法辦事。熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計(jì)制度，按要求進(jìn)行會計(jì)工作，保證所提供的會計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

3、搞好服務(wù)，提高效益。熟悉本單位的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)管理情況，運(yùn)用掌握的會計(jì)信息和會計(jì)方法，為改善單位內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益而服務(wù)。

4、客觀公正，保守秘密。辦理會計(jì)事務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是，客觀公正，保守單位的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)人同意外，不能私自向外界提供或者泄露本單位的財(cái)務(wù)會計(jì)信息。

四、工作人員行為規(guī)范

1、熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公,恪守職業(yè)道德;

2、儀表端莊，舉止文明，精神飽滿，統(tǒng)一掛牌上崗；

3、樹立服務(wù)意識，熱情接待，耐心解答，文明用語；

4、實(shí)行首問負(fù)責(zé)制，不推諉，不刁難，不訓(xùn)斥；

5、發(fā)生誤解或糾紛時(shí)，態(tài)度冷靜，顧全大局；

6、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)勞動紀(jì)律及規(guī)章制度，上班期間不聊天、串崗、嬉戲，不帶無關(guān)人員隨便進(jìn)出辦公場所。